News ru

За последние два дня золото прибавило менее 1%, но этот рост важен, так как обозначил слом нисходящей тенденции с конца декабря. Рост в четверг и пятницу также утверждает способность золота прибавлять выше своей 50-дневной скользящей средней, что не удавалось месяц назад. С пика в самом конце прошлого года цена золота формировала тенденцию к снижению, формируя последовательность снижающихся локальных максимумов и минимумов.  С середины февраля на финансовых рынках усиливается аппетит к риску, что подтверждается синхронным усилением покупок на европейских и азиатских рынках в дополнение к вовсю идущему ралли криптовалют с начала месяца.  Но не стоит спешить, так как утверждать слом нисходящего коридора можно лишь после закрепления над предыдущим пиком. Прямо сейчас цена золота тестирует эту вершину вблизи $2055. Это сильный уровень, так как от него усиливались продажи с начала января. Более того, с августа 2020 цене не удаётся закрепиться над этим уровнем. Это вполне можно считать историческим сопротивлением. Говорить о реализации бычьего сценария по золоту можно будет после закрытия дневной свечи выше $2055. В этом случае первой целью роста видится область $2088 – декабрьский пик.  Но есть и ещё более долгосрочный сценарий. Откат с начала года по середину февраля можно рассматривать как классическую коррекцию по Фибоначчи на 61.8% от первого импульса… Подробнее »Золото пытается сломить историческое сопротивление

Пара EUR/GBP продолжает консолидироваться вблизи 0.8550. Второй день подряд пара демонстрирует околонулевую динамику, в то время как участники рынка ожидают появления новых драйверов на рынке. Опубликованные вчера предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен в Германии за февраль показали дальнейшее замедление инфляции до 2.7% в годовом выражении против 3.1% в январе. При этом базовая инфляция (без учета цен на продовольственные товары и энергоносители), на которую ориентируется Европейский центральный банк (ЕЦБ) при определении вектора национальной денежно-кредитной политики, снизилась в феврале с 2.9% до 2.5%, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 2.6%. Замедление темпов роста базовой инфляции указывает на возможность скорого смягчения монетарной политики ЕЦБ, поскольку президент Кристин Лагард ранее намекала на возможное снижение ставок предстоящим летом. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Еврозоне. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен также покажет снижение с 2.8% до 2.5%, что ещё больше повысит вероятность смягчения европейской денежной политики на одном из ближайших заседаний. На этом фоне европейская валюта может столкнуться с дополнительным давлением и продолжить развитие «медвежьего» тренда. Что касается британской статистики, то согласно опубликованным в четверг данным, общий объем потребительских займов в Англии вырос в январе на 1.877 млрд фунтов, что оказалось выше прогноза в 1.600 млрд фунтов. Количество одобренных… Подробнее »Что купить: евро или фунт?

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 1 — 4 марта 2024г: EUR/USD и индекс США: Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке EUR/USD, в частности) традиционно выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям накануне публикации сегодня ВВП в США, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. В условиях восходящего (краткосрочного) тренда в ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА (от 103,45) в котировке EUR/USD мы наблюдаем с 22.02.2024г. появление новой цели 1,0880 для продавцов — новый разворот в структуре среднесрочного тренда вниз. Важность цели 1,0880 в котировке EUR/USD, но и сегодня (в случае ВОЗВРАТА в данную область) актуальность данной цели не снижается в рамках логики работы именно в начале среднесрочного тренда здесь. Важно понять, что именно на ВОЗВРАТЕ в подобные точки разворота тренда для трейдера и появляется возможность входа в рынок.… Подробнее »Доллар США: не упустите рост и важные цели на 1 — 4 марта

Доллар продолжает получать поддержку от позитивной макро статистики, поступающей из США и от ястребиной риторики представителей руководства ФРС. Они же, в той или иной степени, но каждый по-своему говорят о негативных последствиях, которые могут наступить для финансовой системы и экономики США, если начать преждевременное смягчение монетарной политики. Так, по вчерашним заявлениям главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, инфляция остается проблемой, которую ФРС необходимо преодолеть. Снижение ставок, по ее мнению, может возобновиться позднее в этом году, но пока данные дают ФРС достаточно пространства для действий. «Замедление роста занятости — это то, что необходимо увидеть для снижения ставок», — также сказала Местер. Но пока что, если следовать ее логике, здесь у США все нормально: американский рынок труда остается напряженным, зарплата наемных работников растет, а безработица находится на минимальных многолетних уровнях, ниже отметки 4,0%. В следующую пятницу Минтруда США представит свежие данные по рынку труда страны. Ожидается, что безработица в феврале осталась на прежнем уровне в 3,7%. Во вторник планируется публикация PMI (от ISM) для сферы услуг экономики США. А сегодня, в 15:00 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI в производственном секторе. Предполагается рост индекса в феврале до 49,5 с 49,1 в январе. Если он достигнет отметки 50,0 или превысит ее (это будет… Подробнее »Индекс доллара DXY: ближайшие перспективы

Пара GBP/USD зафиксировала потери второй день подряд в четверг. В начале пятницы пара остается ниже ключевого уровня сопротивления 1,2650. Улучшение настроения в отношении рисков может помочь GBP/USD восстановиться в преддверии выходных. Пара GBP/USD продолжила снижаться и закрыла второй день подряд на отрицательной территории в четверг. Хотя в начале пятницы пара уверенно держится выше уровня 1,2600, технический прогноз пока не указывает на наращивание импульса восстановления. После диких колебаний, вызванных непосредственной реакцией на индекс цен на товары личного потребления (PCE), индекс доллара США (USD) в четверг вырос, чему способствовало ослабление рисковых настроений и осторожные комментарии политиков Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу изменения политики. Индекс базовых цен PCE, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, в январе вырос на 0,4% (м/м), а в годовом исчислении — на 2,8%. Оба показателя совпали с оценками аналитиков. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что слишком быстрое снижение ставок может привести к застою инфляции, а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что они не могут ожидать продолжения прошлогодней дезинфляции. Индекс PMI для производственной сферы от ISM из США станет последним выпуском данных на этой неделе. Рынки ожидают, что основной индекс PMI отриазит рост до 49,5 с 49,1. Показатель выше 50 может помочь доллару привлечь спрос. Инвесторы также обратят пристальное внимание на… Подробнее »Прогноз по GBP/USD: фунт стерлингов остается уязвимым после очередного падения

Пара EUR/USD стабилизировалась выше 1,0800 после закрытия на отрицательной территории в четверг. Данные по инфляции в Еврозоне могут повлиять на оценку евро. В американской экономической повестке будет представлен индекс PMI для производственной сферы от ISM за февраль. EUR/USD оказалась под медвежьим давлением во время американских торгов в четверг и закрыла третий день подряд на отрицательной территории. Хотя в пятницу паре удается удержаться выше уровня 1.0800, ей будет сложно продолжить восстановление, если данные по инфляции в Еврозоне не поддержат евро. Инфляция в США, измеряемая изменением индекса цен на товары личного потребления (PCE), в январе снизилась до 2,4% в годовом исчислении, сообщило в четверг Бюро экономического анализа США. Базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,8% в годовом исчислении, совпав с прогнозом аналитиков. Ястребиные комментарии политиков Федеральной резервной системы (ФРС), последовавшие за данными по инфляции, помогли доллару США (USD) опередить своих конкурентов и вызвали разворот пары EUR/USD на юг. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что, возможно, целесообразно начать снижать ставки летом, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли утверждала, что слишком быстрое снижение ставок может привести к застою инфляции, а президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что нельзя ожидать продолжения прошлогодней дезинфляции. Цена евро на этой неделе В таблице… Подробнее »Прогноз по EUR/USD: евро нуждается в сильных данных по инфляции в ЕС, чтобы продлить восстановление

Америка продолжает наращивать запасы нефти. Правда, относительно низкими темпами и с низкой базы. За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти выросли на 4.2 млн баррелей. В стратегический топливный резерв добавились примерно ¾ млн баррелей – темп, которого правительство придерживается с середины декабря. Потребуется свыше 7 лет пополнения таким темпом, чтобы вернуть запасы на плато апреля 2021 года. Правда, вряд ли это вообще произойдёт, так как став чистым экспортёром, Америка в меньшей степени нуждается в этих резервах, как это было в конце прошлого века.  Краткосрочно, рост запасов последние недели выступает сдерживающим фактором для котировок нефти. Вчера цена WTI не смогла стать твёрдо на путь роста, оторвавшись от 200-дневной скользящей средней.   Впрочем, сообщение о росте запасов послужили катализатором, в то время как основной причиной стали комментарии влиятельного советника по энергетики из России. Господин Новак, ранее игравший ключевую роль в координации усилий ОПЕК+, сказал, что продление сокращения добычи на второй квартал – ещё не решёный вопрос. Чистый итог этих колебаний в том, что нефть остаётся прилепленной к 200-дневной средней на протяжении последних двух недель. Это также область сопротивления со второй половины ноября: всё это время нефть марки WTI медведи удерживают на подходе к $80.  Защита этого уровня выглядит принципиальной, так как может воодушевить спекулянтов на усиление покупок, оторвавшись… Подробнее »Америка накапливает нефть, но она не дорожает

USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного — выше ключевого уровня поддержки 1.3490, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3205, глобального – выше уровня поддержки 1.2690, бычьих рынков. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках USD/CAD также находятся на стороне покупателей. Промежуточные цели в случае дальнейшего роста будут расположены вблизи отметок 1.3700, 1.3780, 1.3800, 1.3860.   В альтернативном сценарии возобновится снижение пары внутрь вышеуказанных восходящих каналов и в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3500, 1.3490. Их пробой и пробой важного уровня поддержки 1.3452 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернёт USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3570. Рост волатильности в паре USD/CAD следует ожидать в 13:30 GMT. Экономисты предполагают, что в 4-м квартале 2023 года канадская экономика выросла на +0,8% в годовом выражении после сокращения на -1,1% в предыдущем квартале. Окажет ли это значительную поддержку канадскому доллару, учитывая, что в декабре ВВП страны вырос на +0,2%, также как и в ноябре, а также прекратившийся рост цен на нефть, основной экспортный товар страны? Скорее всего — нет. Если канадский доллар и получит поддержку, то, скорее всего, краткосрочную, если… Подробнее »USD/CAD: монетарный фактор — на стороне покупателей

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов и цели по основным котировкам на 29 февраля — 1 марта 2024г: GOLD и индекс США: Полезно вспомнить, что важную роль в оценке ситуации на рынке в целом (и в котировке GOLD, в частности) традиционно выполняет индекс доллара. В этой связи уделим несколько строк его тренду и условиям накануне публикации сегодня ВВП в США, которые будут определять работу трейдера с золотом и сегодня. В ИНДЕКСЕ ДОЛЛАРА нисходящий (среднесрочный) тренд берет начало от 104,95 еще с 14.02.2024г. Однако растущая инфляция в США (по итогам января) сохраняет для ФРС основания и причины для продолжения политики высоких процентных ставок и в будущем. В этой связи регулярные попытки роста индекса доллара достаточно логичны и обоснованы в макроэкономических реалиях экономики Америки. Стагнации роста в показателях ВВП в США также охладила пыл покупателей на рынке акции за океаном, что провоцирует разворот среднесрочного тренда по ИНДЕКСУ DOWJONES в… Подробнее »Доллар США: эволюция настроений рынка и важные цели здесь!

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии четверга и торгуется на уровне $82 за баррель. Нисходящая динамика развивается уже второй день подряд и является следствием реакции трейдеров на данные по запасам нефти в США, а также растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) может сильно затянуть начало смягчения национальной монетарной политики. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по индексу расходов на личное потребление в США — наиболее предпочтительному индикатору оценки инфляции для ФРС, после выхода которого представители американского регулятора могут пересмотреть планы относительно сроков первого снижения ключевой процентной ставки. Прогнозируется, что в январе базовый ценовой индекс расходов на личное потребление вырос с 0.2% до 0.4%, а годовая инфляция снизилась с 2.9% до 2.8%. Также сегодня будут опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США. Ожидается, что количество обращений на прошлой неделе выросло с 201 тыс. до 210 тыс. Учитывая, что число заявок по-прежнему остается на минимальном уровне за несколько месяцев, еще один сильный отчет по рынку труда вкупе с увеличением расходов на личное потребление может отложить смягчение американской монетарной политики до июля, что окажет поддержку доллару и негативно отразится на стоимости сырьевых активов. Дополнительное давление на нефть оказывает рост запасов нефти в США, который продолжается… Подробнее »Brent: short в приоритете